關于生產經營及固定資產投資計劃議案
各位股東、股東代表：
XX年公司生產經營及固定資產投資計劃(草案)是在認真分析、總結XX年計劃完成情況的基礎上，按照省政府對天然氣產業發展的總體安排，結合公司董事會的要求，本著“以市場為導向，以安全生產為中心，以強化管理為基礎，以提高科技水平為手段，以經濟效益為目標”的指導思想編制而成，具體內容如下：
一、生產經營計劃(草案)
(一)外銷氣量：181500萬立方米。
(二)營業收入：198070萬元。
其中：主營業務收入：196526萬元;其他業務收入：1544萬元。
(三)總成本費用：159948萬元。
其中：1、原材料：121150萬元;
2、輸氣成本：26771萬元;
3、其他業務成本：754萬元;
4、管理費用：6017萬元;
5、財務費用：3831萬元;
6、銷售費用：320萬元;
7、營業稅金及附加：1105萬元。
(四)投資收益：447萬元。
(五)利潤總額：38569萬元。
(六)稅后利潤：32784萬元。
(七)大(維)修、更(技)改項目計劃：其中：1、大(維)修項目：計劃費用1100萬元。其中：
(1)大修項目：完成分析儀器大修、場站及跨越防腐工程、機場跨越大修工程、車輛大修，共計4項。計劃費用150萬元。
(2)維修項目：完成場站維修、辦公自動化系統維修、生產運行系統維修、物業管理系統維修、物資管理系統維修，共計5個大項(13個小項)。計劃費用950萬元。
2、更(技)改項目：完成靖邊壓氣站照明設施改造、涇河分輸站改造、咸陽站新科供氣支路改擴建、應急指揮及網絡視頻會議(系統設備部分)、智能巡檢信息系統、西安基地動力中心搬遷改造等項目，共計20項，計劃費用3354萬元。注：其中費用百萬元以上的項目共計6項，計劃費用2861萬元，需由公司提交可行性研究報告、設計、概算等基礎資料，由董事會批準后實施。
3、上年度結轉項目：完成閥室改建為分輸站工程、場站(工藝、計量、自控)改造、延安基地擴建工程等，共計7項，計劃費用7642萬元。
(八)主要技術經濟指標：
1、輸差±2%;
2、設備完好率≥98%;
3、泄漏率<3‰;
4、設備保養對號率100%;
5、氣款回收率≥98%;
6、全年實現安全生產無重大責任事故;
7、主干線斷氣時間≤36小時/次。
二、固定資產投資計劃(草案)
XX年擬安排固定資產投資項目30項(含暫定項目),共計投資86112萬元。其中：續建項目11項，擬投資28602萬元;新建項目9項，擬投資50660萬元;前期項目10項，擬投資6850萬元。具體項目進度及投資安排如下：
(一)續建項目
1、靖西二線(四期)工程(工程投資XX5萬元)
截止XX年底已完成靖邊壓氣站工程;黃陵壓氣站完成主體工程，具備投運條件。累計完成投資13897萬元。
XX年計劃安排：完成黃陵壓氣站工程收尾及二線四期工程設計中的剩余工程，計劃投資1300萬元。
2、寶雞至漢中輸氣管道工程(工程投資53653萬元)
截止XX年底已完成項目核準、工程初步設計、施工圖設計、部分物資采購、試驗段及部分控制性工程施工,同時完成場站的征地及部分線路工程。累計完成投資32100萬元。
XX年計劃安排：完成場站及除隧道外的線路主體工程。計劃投資15000萬元。
3、西安調度指揮中心大樓工程(工程投資12619.16萬元)
截止XX年底已完成工程設計、項目報建及部分主體工程施工。累計完成投資5230萬元。
XX年計劃安排：完成剩余主體施工及配套設備、設施的安裝和部分裝飾、裝修工程。計劃投資4500萬元
4、宜川縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2357萬元)
截止XX年底已完成項目核準、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網工程。累計完成投資1150萬元。
XX年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資620萬元。
5、延川縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2794萬元)
截止XX年底已完成項目核準、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網工程。累計完成投資1130萬元。
XX年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資970萬元。
6、志丹縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2967萬元)
截止XX年底已完成項目核準、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網工程。累計完成投資1200萬元。
XX年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資910萬元。
7、延長縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2859萬元)
截止XX年底已完成項目核準、工程設計等前期準備工作，并于年內開工，完成部分工程量。累計完成投資720萬元。
XX年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資1150萬元。
8、扶風縣天然氣城市氣化工程(工程投資4525萬元)
截止XX年底已完成主管線施工、常興站擴建、部分中壓管網建設及辦公基地征地、cng加氣站壓縮機采購;完成1400余用戶入戶配套工程。累計完成投資2499萬元。
XX年計劃安排：完成部分中壓管網、辦公基地的建設;完成1800余用戶入戶配套工程;根據市場發展情況逐步延伸管網建設。計劃投資550萬元。
9、延安cng加氣母站工程(工程投資4379萬元)
截止XX年底已完成項目可研及核準相關手續的辦理(上報待批)。累計完成投資108萬元。
XX年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開工建設，具備投運條件。計劃投資1950萬元。
10、視頻監控項目(工程投資538萬元)
截止XX年底已完成設計及90%工程量。累計完成投資486萬元。
XX年計劃安排：完成剩余10%工程量。計劃投資52萬元。
11、西安調度控制指揮中心(工程投資2061萬元)
截止XX年底已完成項目可研編制。累計完成投資10萬元。
XX年計劃安排：完成設備采辦集成招標。計劃投資1600萬元。
(二)新建項目
1、咸陽至寶雞天然氣輸氣管道復線工程(工程投資40117萬元)
截止XX年底已完成可研編制及核準相關手續的辦理。累計完成投資925萬元。
該項目已獲省發改委核準。XX年計劃安排：完成工程設計并開工建設，具備投運條件。計劃投資37062萬元。
2、留壩縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2955.54萬元)
截止XX年底已完成可研及專項報告編制。累計完成投資30萬元。
XX年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開工建設，具備投運條件。計劃投資1200萬元。
3、白水縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資4388.91萬元)
截止XX年底已完成可研及專項報告編制。累計完成投資30萬元。
XX年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開工建設，具備投運條件。計劃投資1200萬元。
4、澄城縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程估算投資3000萬元)
XX年計劃安排：完成可研及專項報告編制，待項目核準批復后，完成工程設計并開工建設，具備投運條件。計劃投資1200萬元。
5、靖西管道銅川新區分輸站工程(中冶供氣項目)(工程投資1618萬元)截止XX年底已完成可研及核準報批，開始工程設計。累計完成投資50萬元
XX年計劃安排：完成工程設計并建成投運。計劃投資1568萬元。
6、天宏硅業供氣項目(工程估算投資950萬元)
截止XX年底已完成可研及核準手續上報，開始工程設計。
XX年計劃安排：建成投運。計劃投資950萬元。
7、寶雞眉縣cng加氣母站工程(工程投資3011萬元)
截止XX年底已完成可研及專項報告編制，開始工程設計。累計完成投資125萬元。
XX年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開工建設，具備投運條件。計劃投資XX萬元。
8、涇陽cng加氣母站工程(工程投資3357萬元)
截止XX年底已完成可研及專項報告編制，開始工程設計。累計完成投資125萬元。
XX年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開工建設，具備投運條件。計劃投資XX萬元。
9、搶險應急器材中心(工程估算投資3500萬元)
截止XX年底已完成可研，并將相關材料報規劃、土地等部門審批，辦理項目立項手續。累計完成投資20萬元。
XX年計劃安排：完成工程設計及建設任務。計劃投資3480萬元。
(三)前期項目
1、西安至商州輸氣管道工程(待比選項目)
截止XX年底已完成可研編制及核準相關手續的辦理。累計完成投資58萬元。
XX年計劃安排：待項目核準批復后，開展工程設計，適時開工建設。計劃投資1500萬元。
2、韓城-敷水-商洛輸氣管道工程(待比選項目)
XX年計劃安排：完成項目可行性研究報告等核準附件，待項目核準批復后，開展工程設計，適時開工建設。計劃投資1500萬元。
3、渭南-敷水-潼關輸氣管道工程
XX年計劃安排：完成項目可行性研究報告等核準附件，待項目核準批復后，開展工程設計。計劃投資500萬元。
4、漢中-西鄉-安康輸氣管道工程
截止XX年底已完成可研編制及項目核準，開始工程設計。累計完成投資2300萬元。
XX年計劃安排：開展工程設計。計劃投資3000萬元。
5、漢中cng加氣母站工程
截止XX年底已完成可研及部分專項報告編制，開始工程設計。累計完成投資125萬元。
XX年計劃安排：待項目核準批復后，開展工程設計。計劃投資50萬元。
6、安康cng加氣母站工程
截止XX年底已完成可研及部分專項報告編制，開始工程設計。累計完成投資125萬元。
XX年計劃安排：待項目核準批復后，開展工程設計。計劃投資50萬元。
7、商洛cng加氣母站工程
XX年計劃安排：完成項目可研編制等前期準備工作。計劃投資50萬元。
8、榆林cng加氣母站工程
XX年計劃安排：完成項目可研編制等前期準備工作。計劃投資50萬元。
XX年計劃安排：完成項目可行性研究報告等核準附件，待項目核準批復后，開展工程設計。計劃投資100萬元。上述議案已經第一屆董事會第十八次會議審議通過�，F提請公司股東大會審議
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