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        報告

        財政財務收支自查報告

        時間:2024-11-02 07:09:08 報告

        財政財務收支自查報告

          在人們越來越注重自身素養的今天,越來越多人會去使用報告,報告具有語言陳述性的特點。你所見過的報告是什么樣的呢?下面是小編幫大家整理的財政財務收支自查報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

        財政財務收支自查報告

        財政財務收支自查報告1

          根據《xx市審計局關于展開度財政財務收支自查自糾工作的通知》精神,我局結合本身實際情況,對本單位的財政財務收支情況進行了認真的自查,現就自查情況報告以下:

          一、健全組織,強化領導

          為確保此次自查工作順利進行,我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組,積極展開自查自糾工作。

          二、嚴格清查,不走過場

          成立清查小組后,局領導要求認真學習文件精神,對比自查內容進行自查。做到不走過場不留死角,及時發現和解決存在的題目。

          三、認真自查,及時自糾

          依照《xx市審計局展開xx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》的要求,我局對本單位執行財經紀律及有關政策的情況和內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。

          1、我局所有財政資金均按預算用處使用,支出真實合規。

          2、嚴格專項資金管理,做到專款專用,無截留、擠占和挪用的'行為。其中某些工作性的專項資金接待支出稍微偏高。

          3、非稅收進征收正當合規,無亂收費、亂罰款和截留非稅收進的行為。

        財政財務收支自查報告2

          ****衛生局:

          根據縣局《關于縣鄉醫療衛生單位20xx年度財政財務收支情況進行自查的通知》的要求,*****衛生院按照自查的范圍和項目,結合本院20xx年的實際情況,逐條對照,認真核查,現將自查結果作以匯報:

          一、財務管理內控機制建設及制度執行情況

          1、本院按照《會計法》及《醫院會計制度》的要求建立健全了財務制度。先后制定了《財務工作制度》、《會計監督制度》、《現金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財務報銷制度》、《會計檔案管理制度》等,做到有章可循。

          2、財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫院設專職會計1人、出納1人,會計、出納嚴格依照錢賬分管的內控原則開展日常工作。

          二、預算執行和會計核算情況

          1、本院按照《基層醫療衛生機構會計制度》及權責發生制原則,采用復式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理,未發生滯留、挪用專項資金(包括合療、醫保等專款)現象,日常業務收入無坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。

          2、全年收入情況:20xx年本院總收入為1004萬元。其中:財政補助收入為928萬元;醫療收入為76萬元。財政補助收入中含全縣衛生系統鄉鎮退休人員退休費865萬元;公共衛生服務項目補助資金63萬元。

          3、全年支出情況: 20xx年本院總支出990萬元。其中:公共衛生支出206萬元;醫療支出784萬元。按二級明細劃分總支出情況為:工資及福利支出118萬元;對個人和家庭補助支出734萬元(發放全縣衛生系統鄉鎮退休人員退休費)。;藥品支出34萬元;非財政資本支出2萬元;維修費30萬元;其他公用經費72萬元(含發放村級公共衛生項目補助)。

          4、20xx年收支結余:20xx年年末結余14萬元,提取專用基金(職工福利基金)6萬元,轉入事業基金8萬元。

          三、預算外資金收支管理情況:

          由于本院業務用房20xx年拆除重建,未開展住院業務,本院對下屬的****門診(1-6月)****門診部(1-9月)給予60%的基本工

          資和60%的津貼撥款,差額部分及費用由各點獨立核算。從報表反映出來的總體情況是:職工的全額工資和全部津貼全部到位,未增加新的`債務,達到收支兩條線的運行模式,無坐支、隱瞞、亂開支、亂發資金津貼等現象。

          總院人員工資、津貼按績效考核并堅持按月向縣局送審后發放,差旅費、電話費、招待費等所有費用開支均參照相關部門規定的標準進行列支,并實行經辦人、院長、財務簽審小組三簽字,無揮霍浪費現象。

          四、銀行帳號開設和管理

          全院共按照規定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉鎮衛生系統退休人員工資專戶四個賬戶。不存在私開賬戶情況。

          五、預算內外票據管理、使用及物價政策執行情況

          總院對在財政部門領用的門診、住院發票由專人負責任管理,實行驗舊領新,對各點的票據領用建立了詳細臺帳,保證了票據的安全。醫療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規定操作,20xx年8月份順利通過了縣物價局的全面檢查。衛生監督檢查工作做到依法辦事,無亂收費、亂罰款行為。

          六、專項資金的管理使用

          合療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關文件要求,在收到款項后三天內轉帳支付。上報補助資料真實,既不存在虛報冒領、惡意套取,也不存在滯留、擠占、挪用。

          七、資產管理情況:

          因***門診于20xx年7月遷至總院,除購置了辦公桌椅、空調、打印機外,未購置大的固定資產。

          20xx年省配村衛生室資產25套,按衛生廳要求納入醫院財產管理,現已按照縣局的發放名單發到相應的村衛生室,20xx年醫院逐衛生室進行財產清查,并簽定了使用協議,明確了醫院與村衛生室對所配資產的權利和義務。

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